Заполняем чек в банк.

В настоящее время нет законодательно установленной формы денежного чека. Именно поэтому каждый банк самостоятельно разрабатывает собственную форму, но сохраняя при этом все необходимые реквизиты.

Для того, чтобы получить чековую книжку, компании необходимо подать заявление об этом в банк, который осуществляет расчетно-кассовое обслуживание ее расчетного счета.

Чаще всего чековая книжка состоит из 25 или 50 страниц, при этом каждая страница состоит из двух частей. Это чек, который подлежит сдаче в банк и корешок, остающийся в организации. Чековая денежная книжка должна храниться у главного бухгалтера в сейфе под ключом, а все корешки по оплаченным  или испорченным чекам обязательно нужно сохранять в течение трех лет.

Теперь немного о заполнении и ведении чековой книжки. Чек заполняется только от руки и обязательно чернилами или шариковой ручкой. При заполнении лицевой стороны чека следует избегать каких-либо ошибок или помарок, так как в таком случае чек считается не действительным. Все испорченные бланки остаются в чековой книжке, подклеиваются к корешку и делается надпись "Испорчен".

При получении чековой книжки в банке необходимо будет указать наименование чекодателя, номер его счета. Это можно сделать от руки или же с помощью оттиска штампа организации.

В строке "Чек на ..." необходимо указать сумму в цифрах, на которую данный чек выписывается. Оставшееся свободное место впереди, а также после суммы необходимо перечеркнуть двумя линиями.

На следующей строке указываем место и дату выдачи данного чека. Стоит обратить внимание, что дата проставляется следующим образом: число в цифрах, месяц прописью и год тоже в цифрах.

После слова "Заплатите" необходимо вписать фамилию, имя и отчество кассира, на кого выдан чек, обязательно в дательном падеже.

В следующей строке мы указываем сумму прописью. Сумму стоит прописывать в строке без отступа  и обязательно с заглавной буквы. Дальше чек подписывается сотрудниками организации чекодателя, имеющие право подписи.

Все фамилии и подписи обязательно фиксируются в Карточке с образцами подписей и оттиска печати. Чаще всего право первой подписи принадлежит руководителю, а право второй подписи главному бухгалтеру. Но также может быть и несколько подписей в праве первой и второй подписи.

В левом нижнем углу на лицевой стороне чека ставится печать организации, которая не должна заходить за границы.

Теперь на оборотной стороне следует указать цель расходования денежных средств, подкрепленные подписью сотрудников организации чекодателя и подпись кассира.

Нижняя часть оборотной стороны предназначена для проставления отметок, которые удостоверяют личность получателя. Здесь необходимо указать паспортные данные того лица, которому было доверено получить деньги по чеку.

Корешок должен оставаться в чековой книжке, как подтверждение того, что чек был использован на определенную сумму. На лицевой стороне корешка указывается сумма, которая была получена в банке и дата выдачи чека кассиру, а также фамилия и инициалы кассира.

После этого кассир передает чек операционисту банка, который вырезает контрольную марку в правом верхнем углу и отдает ее получателю, а чек передается в кассу банка для оплаты.

Получатель денег должен предъявить кассиру банка документ, который удостоверяет его личность, и отдать контрольную марку, затем назвать сумму к получению и получить денежные средства.

Метки записи:   , ,
Оставьте комментарий к этой записи ↓

Ваше имя *

Ваш email *

Ваш сайт

Ваш отзыв *

* Обязательные для заполнения поля